一文读懂杠杆交易

什么是杠杆交易？

杠杆交易是一种通过向平台借入数字资产来放大交易结果、增加利润的交易方式。用户可以利用杠杆进行做多或做空操作，以更少的自有资金获取更高的收益。例如，使用10倍杠杆，投资者只需投入1000美元，便可控制价值10000美元的资产。

杠杆交易与现货交易、合约交易的区别

1.杠杆交易与现货的区别

借币交易：杠杆交易允许用户借入数字资产进行交易，而币币交易仅能使用自有资金。注意：交易者需先在账户中存入保证金（作为借入资金的抵押），然后才可以使用杠杆交易。

增加获利方式：1) 做空：用户可以借入资产高价卖出，再低价买回，从而在市场下跌时获利; 2) 放大收益：用户可以借入资产进行更大额的买入或卖出操作，从而实现收益倍增。

风险: 虽然杠杆可以放大收益，但同样也会放大损失，风险较高。

2.杠杆交易与合约交易的区别

交易资产：合约保证金不涉及实际资产，而杠杆交易涉及实际资产。

风险：杠杆交易放大资金使用率，风险相对合约更小。

适用性对象：杠杆强调放大资金使用效率，适合希望以小额资本进行高风险高回报投资的用户；合约交易提供了灵活的交易方式，使投资者可以在不同市场环境中获利。

杠杆交易模式与交易方向

杠杆类型

全仓杠杆：1）由多个交易对共同承担风险；2）降低市场波动时的强制平仓风险。

逐仓杠杆：1）每个交易对的风险相互独立；2）有助于隔离风险，保护其他交易对资金安全。

借贷方式

借还款方式有：手动借款、自动借款、手动还款、自动还款。

当选择自动借款后，交易过程中当超过自由资产的部分会自动完成借款。

当选择自动还款后，交易过程中与借款反方向的交易会自动归还借款。

杠杆交易方向

做多

当用户使用USDT购买币种后，在币种价格上涨后卖出获利，这种高抛低吸行为就是做多。这也是交易市场种最常见，最容易理解的交易方向。

做空

在某一价格卖出币种，当币价下跌后，买入更多的币种，获利更多币种的交易方式称之为做空。

杠杆交易的成本

用户使用杠杆交易后，其交易成本主要有币息和手续费组成。币息指借币产生的利息；手续费指用户交易开平仓过程中所产生的交易手续费，交易手续费与现货相同。

整体上看，火币HTX在BTC、ETH、USDT三大币种的借贷利率具有相对竞争优势，其利率水平较低且稳定。在市场行情波动较大的时候，其波动幅度也相对较小。

名词解释

保证金：用户用于杠杆交易的资金，决定可借币额度。

借币调整系数：不同币种的借币额度按特定系数调整。

穿仓：指用户资产不足以偿还借款，导致额外债务。

爆仓：每一笔发生爆仓的交易，都意味着价格走势与实际交易方向相反，从而将保证金价值消耗归零，账户即会发生爆仓。

杠杆倍数：投资者投入资金与借入资金的比例。

止损订单：是一种在预先设定好的价格水平转变为市价单的定单，一旦市场价格达到投资者预先设定的价格水平，该定单就会转变为市价单并按照市价进行买入或卖出。

止盈订单：是一种在预先设定好的价格水平关闭仓位的定单，通常是在盈利状态下执行的。