Полное руководство по маржинальной торговле

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля позволяет трейдерам увеличивать результаты и прибыль, занимая криптоактивы на платформе. Трейдеры могут открывать лонговые или шортовые позиции с использованием кредитного плеча, получая более высокий доход при меньших вложениях. Например, с плечом 10x трейдер может управлять активами на сумму $10 000, имея всего $1000 собственных средств.

В чем разница между Маржинальной, Спотовой и Фьючерсной торговлей?

1. Маржинальная торговля vs. Спотовая торговля

Торговля с заемными средствами: Маржинальная торговля позволяет трейдерам занимать активы для торговли, тогда как в спотовой торговле можно использовать только собственные средства. Важно: Перед использованием маржинальной торговли трейдеры должны внести маржу (в качестве залога для займа).

Как увеличить прибыль: 1) Шорт: Трейдеры могут занимать активы, продавать их по высокой цене, а затем выкупать дешевле, зарабатывая на падении рынка. 2) Усиление доходности: Трейдеры могут занимать средства для выполнения более крупных ордеров на покупку или продажу, увеличивая прибыль.

Риски: Маржинальная торговля несет больше рисков, так как увеличивает как прибыль, так и убытки.

2. Маржинальная торговля vs. Фьючерсная торговля

Торговые активы: В фьючерсной торговле маржа не связана с реальными активами, тогда как в маржинальной торговле используются реальные активы.

Риски: Маржинальная торговля повышает эффективность использования средств и менее рискованна, чем торговля фьючерсами.

Целевая аудитория: Маржинальная торговля подходит инвесторам, ищущим высокодоходные инвестиции с ограниченным капиталом. Фьючерсы предоставляют более гибкие методы торговли, позволяя зарабатывать в различных рыночных условиях.

Виды Маржинальной торговли и стороны сделки

Виды Маржинальной торговли

Кросс-маржа: 1) Риск распределяется между несколькими торговыми парами; 2) Снижает риск ликвидации при рыночной волатильности.

Изолированная маржа: 1) Риск по каждой торговой паре изолирован; 2) Позволяет минимизировать убытки и защитить средства на других торговых парах.

Методы займа

Трейдеры могут выбирать между ручным займом, автозаймом, ручным погашением и автопогашением.

Если включен автозайм, при недостатке средств для сделки недостающая сумма будет занята автоматически.

Если включено автопогашение, сделки, противоположные заемным активам, автоматически погасят долг.

Направления в Маржинальной торговле

Лонг

Трейдеры покупают криптовалюту за USDT и продают ее позже по более высокой цене. Это стратегия "купить дешево – продать дорого". Это также самый распространенный и простой метод торговли на рынке.

Шорт

Трейдеры продают криптовалюту по текущей цене, а затем выкупают ее дешевле, увеличивая количество активов. Эта стратегия известна как "шортовая стратегия".

Затраты на маржинальную торговлю

Основные расходы трейдера включают процент по маржинальному займу и торговые комиссии. Процент по займу — это процент за использование заемных средств. Торговые комиссии — комиссии за открытие и закрытие позиций, аналогичные спотовой торговле.

HTX предлагает конкурентные процентные ставки на BTC, ETH и USDT. Процентные ставки остаются низкими и стабильными. При этом колебания процентных ставок минимальны в условиях высокой волатильности рынка.

Термины и определения

Маржа: Средства трейдера, используемые в маржинальной торговле, определяют лимит займа.

Коэффициент корректировки займа: Показатель, регулирующий лимиты займа для разных криптовалют.

Отрицательный капитал: Нехватка активов для покрытия займов, приводящая к дополнительным долгам.

Ликвидация: Сделка ликвидируется, когда цена движется против позиции трейдера, опустошая его маржу до нуля и вызывая ликвидацию.

Плечо: Соотношение инвестиций трейдера и заемных средств.

Стоп-лосс ордер: Это тип ордера, который превращается в рыночный ордер при достижении заранее установленного ценового уровня. Когда рыночная цена достигает заданного трейдером уровня, ордер автоматически исполняется как рыночный для покупки или продажи.

Тейк-профит ордер: Это тип ордера, который закрывает позицию при достижении заранее установленного ценового уровня и обычно исполняется при получении прибыли.